泰康安业政策性债C(007004)
泰康安业政策性债C(007004)资产负债
会计年度
|
|
项目 |
20年年度 |
20年中期 |
其他 |
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 185875.13 | 274776.08 | 764977.31 |
保证金 | 49374.12 | 4264911.67 | 3074046.49 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 27062.87 | 46896400.97 | 37396420.95 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 90.08 | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | 530.00 | 30729.90 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2773561.20 | 2747490561.52 | 2438400621.81 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 664.63 | 630942.23 | 593002.42 |
应付基金托管费 | 221.53 | 210314.07 | 197667.46 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 15332.20 | 28038.55 | 21794.66 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 197386.48 | 52874.90 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 86794.83 | 326789830.72 | 117500927.66 |
基金单位总额 | 2659195.82 | 2418772124.50 | 2296265792.68 |
未分配收益 | 27570.55 | 1928606.30 | 24633901.47 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2686766.37 | 2420700730.80 | 2320899694.15 |
基金单位发行总份额 | 2659195.82 | 2418772124.50 | 2296265792.68 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
清算备付金 | 34226.40 | 4260555.59 | 3059523.78 |
买入返售证券 | 300000.00 | NaN | 115981493.06 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2773561.20 | 2747490561.52 | 2438400621.81 |
基金持有人权益合计 | 2686766.37 | 2420700730.80 | 2320899694.15 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 67500.00 | 113426.14 | 99000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 3025.11 | 6809.14 | 28183.38 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 2211159.00 | 2696053942.80 | 2281152954.10 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |