会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2300639.65 | 593586.14 | 6759451.34 |
| 保证金 | 140647.85 | 264649.91 | 1957.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4795104.21 | 2439145.53 | 2068911.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 67393169.49 | 47712.93 | 49844.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 656096172.70 | 174130094.51 | 159032165.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 94003.86 | 36898.53 | 29695.40 |
| 应付基金托管费 | 31334.62 | 12299.52 | 9898.46 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 20297.60 | 13148.70 | 13050.66 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1130.51 | 13574.40 | 5498.56 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 16450015.77 | 37213849.76 | 19276769.14 |
| 基金单位总额 | 605999979.31 | 130715992.68 | 135568524.85 |
| 未分配收益 | 33646177.62 | 6200252.07 | 4186871.86 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 639646156.93 | 136916244.75 | 139755396.71 |
| 基金单位发行总份额 | 605999979.31 | 130715992.68 | 135568524.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
| 清算备付金 | 133720.46 | 261997.72 | NaN |
| 买入返售证券 | 61000611.50 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 656096172.70 | 174130094.51 | 159032165.85 |
| 基金持有人权益合计 | 639646156.93 | 136916244.75 | 139755396.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 163007.64 | 205367.52 | 163645.94 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 23955.64 | 18563.99 | 6131.18 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 113392.67 | 6387.81 | 45360.05 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 520466000.00 | 170785000.00 | 150152000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
