会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 11160112.26 | 2018899.82 | 10010802.22 |
保证金 | 1194.50 | 1219516.79 | 2244569.26 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 40478638.73 | 23045322.44 | 25376613.64 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 18620825.55 | 1053396.00 | 1986137.48 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2372008991.04 | 1516237715.05 | 1234922272.60 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 434255.16 | 272065.30 | 243520.16 |
应付基金托管费 | 144751.70 | 90688.44 | 81173.38 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 21099.22 | 21706.93 | 24162.06 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 51602.55 | 86703.74 | 70653.38 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 146660300.07 | 397422920.65 | 194432198.23 |
基金单位总额 | 2125882039.15 | 1079699889.72 | 1007197142.45 |
未分配收益 | 99466651.82 | 39114904.68 | 33292931.92 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2225348690.97 | 1118814794.40 | 1040490074.37 |
基金单位发行总份额 | 2125882039.15 | 1079699889.72 | 1007197142.45 |
每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
清算备付金 | NaN | 1214392.98 | 2232118.99 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2372008991.04 | 1516237715.05 | 1234922272.60 |
基金持有人权益合计 | 2225348690.97 | 1118814794.40 | 1040490074.37 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 219000.00 | 203138.35 | 219000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 127828.79 | 82470.42 | 104149.89 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2089.00 | 385895.51 | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 2301748220.00 | 1488900580.00 | 1195304150.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |