会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 282362.04 | 323629.02 | 222605.49 |
| 保证金 | 10459.06 | 885483.31 | 750822.19 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 17117567.69 | 11008375.48 | 8742533.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 697828388.79 | 677188487.81 | 594912961.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 130798.83 | 125927.38 | 130722.61 |
| 应付基金托管费 | 43599.62 | 41975.80 | 43574.21 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7850.37 | 11295.60 | 6855.16 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 80675.35 | 78043.15 | 14063.67 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 181755152.47 | 169098655.23 | 82024201.29 |
| 基金单位总额 | 504271900.06 | 506245988.82 | 508240249.65 |
| 未分配收益 | 11801336.26 | 1843843.76 | 4648510.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 516073236.32 | 508089832.58 | 512888759.81 |
| 基金单位发行总份额 | 504271900.06 | 506245988.82 | 508240249.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.00 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | 882025.22 | 748987.75 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 697828388.79 | 677188487.81 | 594912961.10 |
| 基金持有人权益合计 | 516073236.32 | 508089832.58 | 512888759.81 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 182000.00 | 94790.38 | 182000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 30820.22 | 27316.00 | 51337.12 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 995812.62 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 680418000.00 | 664971000.00 | 585197000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
