华安安业债券A(006953)
华安安业债券A(006953)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年中期 |
20年年度 |
20年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2860604.79 | 3321274.74 | 185930594.22 |
| 保证金 | 4326815.71 | 2979436.37 | 9947.84 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 106155103.19 | 79181778.78 | 72031274.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 764657.68 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6134163681.37 | 5120855189.89 | 5608063916.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1107117.42 | 1120740.68 | 1778701.53 |
| 应付基金托管费 | 369039.14 | 373580.22 | 592900.52 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 159191720.88 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 56094.27 | 34228.06 | 175382.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 443980.57 | 165166.02 | 55432.36 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1659318051.75 | 701524379.41 | 960919641.83 |
| 基金单位总额 | 4377724404.86 | 4377602961.10 | 4570913220.17 |
| 未分配收益 | 97121224.76 | 41727849.38 | 76231054.94 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4474845629.62 | 4419330810.48 | 4647144275.11 |
| 基金单位发行总份额 | 4377724404.86 | 4377602961.10 | 4570913220.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
| 清算备付金 | 4285477.76 | 2797376.97 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 100000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6134163681.37 | 5120855189.89 | 5608063916.94 |
| 基金持有人权益合计 | 4474845629.62 | 4419330810.48 | 4647144275.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 79343.16 | 29388.68 | 19393.92 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 558179.95 | 536667.79 | 514020.79 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 1.01 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 6020056500.00 | 5035372700.00 | 5250092100.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
