会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 460244.68 | 5230882.65 | 2087715.48 |
保证金 | 2882.80 | 6778.70 | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 32729348.28 | 876.28 | 13355923.41 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 85325.28 | 30416.94 | 1000.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1765156301.04 | 5268954.57 | 1116075439.01 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 419270.11 | 811.35 | 255873.74 |
应付基金托管费 | 139756.69 | 270.46 | 85291.24 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 85454.06 | 2071.00 | 81846.18 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 6576.05 | NaN | 19552.06 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 68850017.75 | 380875.38 | 100658721.45 |
基金单位总额 | 1544957385.41 | 4411003.42 | 985975288.76 |
未分配收益 | 151348897.88 | 477075.77 | 29441428.80 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1696306283.29 | 4888079.19 | 1015416717.56 |
基金单位发行总份额 | 1544957385.41 | 4411003.42 | 985975288.76 |
每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.11 | 1.03 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | 320080800.12 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1765156301.04 | 5268954.57 | 1116075439.01 |
基金持有人权益合计 | 1696306283.29 | 4888079.19 | 1015416717.56 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 199000.00 | 177974.29 | 216500.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 199658.33 | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 1731878500.00 | NaN | 780550000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |