会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 992981.16 | 902929.70 | 1993402.98 |
保证金 | 3504.28 | 67215.81 | 372233.55 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 116.47 | 130.55 | 218.19 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 1310625.58 |
应收申购款 | 5394.69 | 46679.34 | 7196.23 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 11368957.47 | 11999636.72 | 26085039.69 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 14119.30 | 14789.32 | 36272.98 |
应付基金托管费 | 1882.57 | 1971.90 | 4836.41 |
应付交易清算款 | NaN | 26.10 | 605534.68 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 31906.23 | 9657.86 | 97777.18 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 122334.28 | 88955.33 | 1591745.47 |
基金单位总额 | 8424031.32 | 7859946.74 | 15482555.29 |
未分配收益 | 2822591.87 | 4050734.65 | 9010738.93 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 11246623.19 | 11910681.39 | 24493294.22 |
基金单位发行总份额 | 8424031.32 | 7859946.74 | 15482555.29 |
每份基金单位资产净值 | 1.35 | 1.53 | 1.60 |
清算备付金 | 1628.07 | 53543.06 | 346384.61 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 2000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 11368957.47 | 11999636.72 | 26085039.69 |
基金持有人权益合计 | 11246623.19 | 11910681.39 | 24493294.22 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 60001.33 | 29754.70 | 60128.37 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 10010.57 | 28153.38 | 774914.93 |
股票投资市值 | 10366960.87 | 10982681.32 | 20401363.16 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |