新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
长盛安鑫中短债债券A(006902)

长盛安鑫中短债债券A(006902)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款11429000.611077503.8152157114.55
保证金1189593.46834983.845097813.71
应收股利NaNNaNNaN
应收利息70764343.682385089.609066875.63
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款10084949.48NaNNaN
应收申购款3974909.051999.9324883970.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4903475597.91162813477.18701556241.49
应付基金管理费及业绩报酬559975.8538307.8577449.68
应付基金托管费149326.8810215.4120653.25
应付交易清算款10234226.85920.5550031306.68
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金46295.163963.352225.00
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息1363.99-0.02-23480.03
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额31750343.797443312.4665337951.96
基金单位总额4544747017.34147856574.75615646020.54
未分配收益326978236.787513589.9720572268.99
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值4871725254.12155370164.72636218289.53
基金单位发行总份额4544747017.34147856574.75615646020.54
每份基金单位资产净值1.071.051.03
清算备付金1185692.90825087.155086532.94
买入返售证券840352195.53NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4903475597.91162813477.18701556241.49
基金持有人权益合计4871725254.12155370164.72636218289.53
配股权证NaNNaNNaN
其他负债189001.1398273.6469000.12
收益分配NaNNaNNaN
未交税金178150.2511435.6822427.09
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款318785.35275803.40123504.83
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值3965680606.10158513900.00610350467.60
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元