会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 12325723.67 | 2255376.38 | 1094433.65 |
保证金 | 947737.81 | 4599268.27 | 16349616.12 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 117384460.59 | 113528971.88 | 118366871.42 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 7973865422.07 | 7640948616.53 | 7913753921.19 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1587270.84 | 1511614.94 | 1533316.02 |
应付基金托管费 | 264545.12 | 251935.81 | 255552.67 |
应付交易清算款 | 268215.90 | NaN | 232898.65 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 70175.85 | 64387.36 | 29829.67 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 366875.02 | 487402.53 | 347245.22 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1725858699.79 | 1548327641.69 | 1850957041.98 |
基金单位总额 | 5989835133.57 | 5989835293.51 | 5989835702.92 |
未分配收益 | 258171588.71 | 102785681.33 | 72961176.29 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 6248006722.28 | 6092620974.84 | 6062796879.21 |
基金单位发行总份额 | 5989835133.57 | 5989835293.51 | 5989835702.92 |
每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
清算备付金 | 947737.81 | 4515779.85 | 16256223.08 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 7973865422.07 | 7640948616.53 | 7913753921.19 |
基金持有人权益合计 | 6248006722.28 | 6092620974.84 | 6062796879.21 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 199000.00 | 103219.55 | 179000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 104336.41 | 112137.04 | 144843.46 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 7182341500.00 | 6846667000.00 | 7443903000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |