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新华鼎利债券C(006892)

新华鼎利债券C(006892)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5732090.475612495.04502425.13
保证金41674.14137400.71485128.51
应收股利NaNNaNNaN
应收利息10544691.361074795.43474503.66
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN200861.10
应收申购款10.006650.001039.83
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1005095948.8254483841.7246594037.23
应付基金管理费及业绩报酬255526.1229724.1623040.09
应付基金托管费85175.368492.606582.88
应付交易清算款NaN2700000.00104693.04
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金53499.4027677.5443412.97
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN-3519.78
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额561304.962894223.4510389654.42
基金单位总额913526265.2747939209.7833747803.12
未分配收益91008378.593650408.492456579.69
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1004534643.8651589618.2736204382.81
基金单位发行总份额913526265.2747939209.7833747803.12
每份基金单位资产净值1.091.071.07
清算备付金34241.29125273.83471271.25
买入返售证券77900316.852700000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1005095948.8254483841.7246594037.23
基金持有人权益合计1004534643.8651589618.2736204382.81
配股权证NaNNaNNaN
其他负债89000.0048671.5980076.89
收益分配NaNNaNNaN
未交税金77922.544141.553897.37
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款109.9872755.24131183.97
股票投资市值NaN1628661.007171370.00
债券投资市值910877166.0043323839.5437758709.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元