会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5732090.47 | 5612495.04 | 502425.13 |
保证金 | 41674.14 | 137400.71 | 485128.51 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 10544691.36 | 1074795.43 | 474503.66 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 200861.10 |
应收申购款 | 10.00 | 6650.00 | 1039.83 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1005095948.82 | 54483841.72 | 46594037.23 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 255526.12 | 29724.16 | 23040.09 |
应付基金托管费 | 85175.36 | 8492.60 | 6582.88 |
应付交易清算款 | NaN | 2700000.00 | 104693.04 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 53499.40 | 27677.54 | 43412.97 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | -3519.78 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 561304.96 | 2894223.45 | 10389654.42 |
基金单位总额 | 913526265.27 | 47939209.78 | 33747803.12 |
未分配收益 | 91008378.59 | 3650408.49 | 2456579.69 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1004534643.86 | 51589618.27 | 36204382.81 |
基金单位发行总份额 | 913526265.27 | 47939209.78 | 33747803.12 |
每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.07 | 1.07 |
清算备付金 | 34241.29 | 125273.83 | 471271.25 |
买入返售证券 | 77900316.85 | 2700000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1005095948.82 | 54483841.72 | 46594037.23 |
基金持有人权益合计 | 1004534643.86 | 51589618.27 | 36204382.81 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 89000.00 | 48671.59 | 80076.89 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 77922.54 | 4141.55 | 3897.37 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 109.98 | 72755.24 | 131183.97 |
股票投资市值 | NaN | 1628661.00 | 7171370.00 |
债券投资市值 | 910877166.00 | 43323839.54 | 37758709.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |