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诺德新生活混合A(006887)

诺德新生活混合A(006887)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2355988.502352695.763869596.77
保证金247014.231182472.6960893.62
应收股利NaNNaNNaN
应收利息52967.13126759.29409.26
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1206974.372155796.58NaN
应收申购款46578.6691204.212684214.24
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值59120043.51124285078.0320891860.64
应付基金管理费及业绩报酬71294.96154010.6217963.40
应付基金托管费11882.4725668.432993.90
应付交易清算款1152190.611040318.041056338.77
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金96371.47467189.0628386.94
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2722312.104674579.682468028.78
基金单位总额37624820.9783879234.7514723908.50
未分配收益18772910.4435731263.603699923.36
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值56397731.41119610498.3518423831.86
基金单位发行总份额37624820.9783879234.7514723908.50
每份基金单位资产净值1.501.431.25
清算备付金181360.091066174.7440116.32
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计59120043.51124285078.0320891860.64
基金持有人权益合计56397731.41119610498.3518423831.86
配股权证NaNNaNNaN
其他负债93682.77117141.0855253.66
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1296889.822870252.451307092.11
股票投资市值52224560.62112421503.5014276746.75
债券投资市值2985960.005954646.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元