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诺德新生活混合A(006887)

诺德新生活混合A(006887)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1702487.822355988.502352695.76
保证金149823.50247014.231182472.69
应收股利NaNNaNNaN
应收利息20937.4952967.13126759.29
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款455102.731206974.372155796.58
应收申购款119872.8646578.6691204.21
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值36636925.4059120043.51124285078.03
应付基金管理费及业绩报酬46462.2671294.96154010.62
应付基金托管费7743.7011882.4725668.43
应付交易清算款359233.791152190.611040318.04
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金46012.4396371.47467189.06
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额655431.542722312.104674579.68
基金单位总额27558336.3237624820.9783879234.75
未分配收益8423157.5418772910.4435731263.60
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值35981493.8656397731.41119610498.35
基金单位发行总份额27558336.3237624820.9783879234.75
每份基金单位资产净值1.311.501.43
清算备付金124031.22181360.091066174.74
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计36636925.4059120043.51124285078.03
基金持有人权益合计35981493.8656397731.41119610498.35
配股权证NaNNaNNaN
其他负债180021.4993682.77117141.08
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款15957.871296889.822870252.45
股票投资市值31902136.0052224560.62112421503.50
债券投资市值2286565.002985960.005954646.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元