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汇添富AAA级信用纯债C(006885)

汇添富AAA级信用纯债C(006885)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款25884124.672918089.46202264950.84
保证金38481586.1222572689.228838260.13
应收股利NaNNaNNaN
应收利息70891309.0542354825.7428386393.70
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款25445986.3040975309.5940000000.00
应收申购款102973877.071634012.9921153473.99
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值7044486923.713177063806.802127351378.66
应付基金管理费及业绩报酬1274391.78741643.27377844.81
应付基金托管费424797.25247214.45125948.28
应付交易清算款NaNNaN199508438.36
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金26600.0012600.0010994.99
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-167260.27NaN301.35
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额401211811.42287335522.79263192593.12
基金单位总额5958801318.942654412829.461744580327.29
未分配收益684473793.35235315454.55119578458.25
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值6643275112.292889728284.011864158785.54
基金单位发行总份额5958801318.942654412829.461744580327.29
每份基金单位资产净值1.101.081.06
清算备付金38403907.9022521603.828785908.53
买入返售证券NaNNaN182000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计7044486923.713177063806.802127351378.66
基金持有人权益合计6643275112.292889728284.011864158785.54
配股权证NaNNaNNaN
其他负债200004.2899179.48200002.51
收益分配NaNNaNNaN
未交税金144229.41143302.69131998.36
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3418499.0143955517.652680288.60
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值6780810040.503066608879.801644708300.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元