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华宝大健康混合(006881)

华宝大健康混合(006881)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款10802766.2911909776.869929014.50
保证金2726016.223306884.902881100.97
应收股利NaN1939.79NaN
应收利息2276.872910.342724.08
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2420517.05234928.09120536.65
应收申购款40246.33167271.3649734.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值112295777.94141581672.49133838714.28
应付基金管理费及业绩报酬142258.59171569.33168540.69
应付基金托管费23709.7928594.8828090.13
应付交易清算款NaN0.85NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金588070.71812676.60553663.31
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1264431.552720581.573248756.35
基金单位总额50004541.9954704752.8461586489.03
未分配收益61026804.4084156338.0869003468.90
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值111031346.39138861090.92130589957.93
基金单位发行总份额50004541.9954704752.8461586489.03
每份基金单位资产净值2.222.542.12
清算备付金2652384.963264519.432806475.89
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计112295777.94141581672.49133838714.28
基金持有人权益合计111031346.39138861090.92130589957.93
配股权证NaNNaNNaN
其他负债164347.0688125.70176829.51
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款346045.401619614.212321632.71
股票投资市值96303955.18125957961.15120855604.08
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元