会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 10802766.29 | 11909776.86 | 9929014.50 |
保证金 | 2726016.22 | 3306884.90 | 2881100.97 |
应收股利 | NaN | 1939.79 | NaN |
应收利息 | 2276.87 | 2910.34 | 2724.08 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 2420517.05 | 234928.09 | 120536.65 |
应收申购款 | 40246.33 | 167271.36 | 49734.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 112295777.94 | 141581672.49 | 133838714.28 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 142258.59 | 171569.33 | 168540.69 |
应付基金托管费 | 23709.79 | 28594.88 | 28090.13 |
应付交易清算款 | NaN | 0.85 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 588070.71 | 812676.60 | 553663.31 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1264431.55 | 2720581.57 | 3248756.35 |
基金单位总额 | 50004541.99 | 54704752.84 | 61586489.03 |
未分配收益 | 61026804.40 | 84156338.08 | 69003468.90 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 111031346.39 | 138861090.92 | 130589957.93 |
基金单位发行总份额 | 50004541.99 | 54704752.84 | 61586489.03 |
每份基金单位资产净值 | 2.22 | 2.54 | 2.12 |
清算备付金 | 2652384.96 | 3264519.43 | 2806475.89 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 112295777.94 | 141581672.49 | 133838714.28 |
基金持有人权益合计 | 111031346.39 | 138861090.92 | 130589957.93 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 164347.06 | 88125.70 | 176829.51 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 346045.40 | 1619614.21 | 2321632.71 |
股票投资市值 | 96303955.18 | 125957961.15 | 120855604.08 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |