会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3418118.98 | 5898650.01 | 5923862.79 |
| 保证金 | 122821.78 | 25778.21 | 849517.54 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1531.13 | 2340.55 | 179987.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 27957.70 | 105427.94 |
| 应收申购款 | 207.83 | 3310.00 | 560.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 31931473.78 | 77670548.26 | 104956203.41 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 53162.73 | 95540.33 | 127833.91 |
| 应付基金托管费 | 3544.18 | 6369.34 | 8522.23 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 85571.61 | 177560.16 | 18235.01 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -1364.35 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 258609.80 | 349750.09 | 5330594.45 |
| 基金单位总额 | 29034112.58 | 56429827.95 | 76018857.21 |
| 未分配收益 | 2638751.40 | 20890970.22 | 23606751.75 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 31672863.98 | 77320798.17 | 99625608.96 |
| 基金单位发行总份额 | 29034112.58 | 56429827.95 | 76018857.21 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.36 | 1.30 |
| 清算备付金 | 93866.83 | 1528.44 | 832398.13 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 31931473.78 | 77670548.26 | 104956203.41 |
| 基金持有人权益合计 | 31672863.98 | 77320798.17 | 99625608.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 115000.00 | 57039.67 | 155000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 8615.25 | 17674.54 |
| 股票投资市值 | 28387738.16 | 71711488.99 | 89871568.88 |
| 债券投资市值 | 1055.90 | 1022.80 | 8025279.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
