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天治量化核心混合A(006877)

天治量化核心混合A(006877)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5898650.015923862.793641491.35
保证金25778.21849517.5411033522.80
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2340.55179987.261385.06
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款27957.70105427.9424615.32
应收申购款3310.00560.006000.17
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值77670548.26104956203.4163680627.37
应付基金管理费及业绩报酬95540.33127833.9174753.42
应付基金托管费6369.348522.234983.56
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金177560.1618235.0127505.71
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-1364.35NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额349750.095330594.45373332.81
基金单位总额56429827.9576018857.2151265534.43
未分配收益20890970.2223606751.7512041760.13
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值77320798.1799625608.9663307294.56
基金单位发行总份额56429827.9576018857.2151265534.43
每份基金单位资产净值1.361.301.23
清算备付金1528.44832398.1311004208.80
买入返售证券NaNNaN500000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计77670548.26104956203.4163680627.37
基金持有人权益合计77320798.1799625608.9663307294.56
配股权证NaNNaNNaN
其他负债57039.67155000.0077104.10
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款8615.2517674.54188832.99
股票投资市值71711488.9989871568.8848473612.67
债券投资市值1022.808025279.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元