会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1191719.16 | 549831.16 | 557885.81 |
| 保证金 | 271728.43 | 1328209.80 | 812966.15 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6181865.64 | 4687356.12 | 3773839.73 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 45606.33 | 228100.00 | 16739.43 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 559287499.11 | 458695557.35 | 399804331.12 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 90475.71 | 76408.98 | 70491.11 |
| 应付基金托管费 | 18095.15 | 15281.81 | 14098.24 |
| 应付交易清算款 | 602972.65 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 20625.71 | 6526.43 | 17901.24 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 39027.01 | 24219.04 | 22096.43 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 81499366.42 | 100500938.15 | 70309547.13 |
| 基金单位总额 | 458806611.12 | 340362181.81 | 317015991.78 |
| 未分配收益 | 18981521.57 | 17832437.39 | 12478792.21 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 477788132.69 | 358194619.20 | 329494783.99 |
| 基金单位发行总份额 | 458806611.12 | 340362181.81 | 317015991.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.05 | 1.04 |
| 清算备付金 | 264263.46 | 1317163.41 | 801933.70 |
| 买入返售证券 | 13034139.55 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 559287499.11 | 458695557.35 | 399804331.12 |
| 基金持有人权益合计 | 477788132.69 | 358194619.20 | 329494783.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 165000.00 | 206359.40 | 164003.77 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 32059.88 | 32728.74 | 15596.34 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10092.64 | 138093.59 | 5549.83 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 538562440.00 | 451902060.27 | 394642900.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
