会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 33622887.47 | 17421833.72 | 11430592.02 |
| 保证金 | 3311791.02 | 686669.06 | 965765.44 |
| 应收股利 | NaN | 304208.67 | NaN |
| 应收利息 | 3587802.70 | 438460.30 | 332547.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 16001868.01 | 9345314.65 | 1000000.00 |
| 应收申购款 | 29532940.04 | 23464147.66 | 1952806.13 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4108100319.60 | 964199426.39 | 796593829.59 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 742191.30 | 164597.44 | 170215.85 |
| 应付基金托管费 | 427730.34 | 89078.83 | 73256.36 |
| 应付交易清算款 | 11974574.51 | 0.64 | 1358151.52 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 555387.59 | 73792.24 | 139472.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -31564.77 | 14890.02 | 9961.08 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 159046281.04 | 42290585.10 | 30636664.60 |
| 基金单位总额 | 3037001971.42 | 743158804.47 | 639832351.01 |
| 未分配收益 | 912052067.14 | 178750036.82 | 126124813.98 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3949054038.56 | 921908841.29 | 765957164.99 |
| 基金单位发行总份额 | 3037001971.42 | 743158804.47 | 639832351.01 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.31 | 1.25 | 1.20 |
| 清算备付金 | 3158044.09 | 617693.85 | 913879.59 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4108100319.60 | 964199426.39 | 796593829.59 |
| 基金持有人权益合计 | 3949054038.56 | 921908841.29 | 765957164.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 300000.00 | 209260.15 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.74 | 4.75 | 1.21 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4505573.29 | 14750015.89 | 2017680.37 |
| 股票投资市值 | 675609546.34 | 137922252.09 | 131627143.03 |
| 债券投资市值 | 186956984.74 | 40721863.26 | 33662497.57 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
