会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2010230.25 | 1196457.65 | 3984290.42 |
| 保证金 | 38679.40 | 9541.96 | 365975.44 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1113389.08 | 902480.14 | 658835.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 99.92 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 66234798.65 | 62440183.05 | 61045616.28 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 16091.69 | 15433.97 | 15390.08 |
| 应付基金托管费 | 5363.89 | 5144.67 | 5130.04 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 775.00 | 635.00 | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1794.96 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3057962.64 | 164316.06 | 61994.70 |
| 基金单位总额 | 60189225.18 | 60529412.99 | 60915834.64 |
| 未分配收益 | 2987610.83 | 1746454.00 | 67786.94 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 63176836.01 | 62275866.99 | 60983621.58 |
| 基金单位发行总份额 | 60189225.18 | 60529412.99 | 60915834.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.03 | 1.00 |
| 清算备付金 | 33722.50 | NaN | 359024.23 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 66234798.65 | 62440183.05 | 61045616.28 |
| 基金持有人权益合计 | 63176836.01 | 62275866.99 | 60983621.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 29000.00 | 64551.11 | 29000.02 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4928.01 | 3306.87 | 2463.19 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 75198.76 | 10002.15 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 63072400.00 | 60331703.30 | 56036515.41 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
