会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 804020.95 | 5041330.63 | 965876.54 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 5530365.21 | 4136708.68 | 7107147.12 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 389191386.16 | 379424039.31 | 395191023.66 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 83245.02 | 78847.08 | 79703.66 |
应付基金托管费 | 27748.35 | 26282.37 | 26567.89 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 14772.69 | 11651.76 | 7126.45 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 17445.82 | 15408.81 | 25282.34 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 61347800.35 | 59401144.84 | 79527161.54 |
基金单位总额 | 310009850.04 | 310009850.04 | 310009850.04 |
未分配收益 | 17833735.77 | 10013044.43 | 5654012.08 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 327843585.81 | 320022894.47 | 315663862.12 |
基金单位发行总份额 | 310009850.04 | 310009850.04 | 310009850.04 |
每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.03 | 1.02 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 389191386.16 | 379424039.31 | 395191023.66 |
基金持有人权益合计 | 327843585.81 | 320022894.47 | 315663862.12 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 189000.00 | 98260.15 | 189000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 903.43 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 382857000.00 | 370246000.00 | 387118000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |