会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2387667.39 | 1514011.14 | 112599.96 |
保证金 | 14983900.83 | 5572736.24 | 5492067.76 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 6930418.86 | 15246498.10 | 8708553.34 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 5469573.65 | 1880669.65 | 3087483.82 |
应收申购款 | 146336.26 | 1045878.48 | 823860.47 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 676293456.00 | 1219400976.74 | 853975232.76 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 201223.13 | 358661.12 | 259962.13 |
应付基金托管费 | 50305.79 | 89665.27 | 64990.54 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 732.07 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 105922.78 | 128543.07 | 81031.52 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | -57097.18 | NaN | -8343.29 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 140325054.54 | 169993121.20 | 53397180.09 |
基金单位总额 | 443676242.64 | 881518390.84 | 682217105.96 |
未分配收益 | 92292158.82 | 167889464.70 | 118360946.71 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 535968401.46 | 1049407855.54 | 800578052.67 |
基金单位发行总份额 | 443676242.64 | 881518390.84 | 682217105.96 |
每份基金单位资产净值 | 1.21 | 1.19 | 1.17 |
清算备付金 | 14859708.26 | 5428427.70 | 4778180.92 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 676293456.00 | 1219400976.74 | 853975232.76 |
基金持有人权益合计 | 535968401.46 | 1049407855.54 | 800578052.67 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 205000.00 | 96765.72 | 195889.44 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 57542.51 | 75855.30 | 53506.10 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 7930393.21 | 4279147.97 | 3905465.08 |
股票投资市值 | 102874339.61 | 110127611.35 | 79995773.88 |
债券投资市值 | 543501219.40 | 1084013571.78 | 755754893.53 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |