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鹏扬添利增强债券A(006832)

鹏扬添利增强债券A(006832)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2387667.391514011.14112599.96
保证金14983900.835572736.245492067.76
应收股利NaNNaNNaN
应收利息6930418.8615246498.108708553.34
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款5469573.651880669.653087483.82
应收申购款146336.261045878.48823860.47
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值676293456.001219400976.74853975232.76
应付基金管理费及业绩报酬201223.13358661.12259962.13
应付基金托管费50305.7989665.2764990.54
应付交易清算款NaNNaN732.07
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金105922.78128543.0781031.52
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-57097.18NaN-8343.29
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额140325054.54169993121.2053397180.09
基金单位总额443676242.64881518390.84682217105.96
未分配收益92292158.82167889464.70118360946.71
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值535968401.461049407855.54800578052.67
基金单位发行总份额443676242.64881518390.84682217105.96
每份基金单位资产净值1.211.191.17
清算备付金14859708.265428427.704778180.92
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计676293456.001219400976.74853975232.76
基金持有人权益合计535968401.461049407855.54800578052.67
配股权证NaNNaNNaN
其他负债205000.0096765.72195889.44
收益分配NaNNaNNaN
未交税金57542.5175855.3053506.10
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款7930393.214279147.973905465.08
股票投资市值102874339.61110127611.3579995773.88
债券投资市值543501219.401084013571.78755754893.53
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元