会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2535558.78 | 7000952.09 | 32639778.17 |
| 保证金 | 274595.58 | 91685.64 | 1851291.62 |
| 应收股利 | NaN | 784.69 | NaN |
| 应收利息 | 14638.19 | 1902.22 | 271040.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 309879.06 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 214139.87 | 866.81 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 68305112.04 | 30319726.48 | 262275194.06 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 84060.79 | 16996.55 | 323302.89 |
| 应付基金托管费 | 14010.12 | 2832.78 | 53883.82 |
| 应付交易清算款 | 120504.15 | 1980063.06 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 66875.19 | 13807.53 | 170127.33 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 420450.25 | 2296835.20 | 676998.24 |
| 基金单位总额 | 47722041.92 | 18882279.66 | 197409418.68 |
| 未分配收益 | 20162619.87 | 9140611.62 | 64188777.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 67884661.79 | 28022891.28 | 261598195.82 |
| 基金单位发行总份额 | 47722041.92 | 18882279.66 | 197409418.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.42 | 1.48 | 1.33 |
| 清算备付金 | 250153.90 | 23920.77 | 1794305.15 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 68305112.04 | 30319726.48 | 262275194.06 |
| 基金持有人权益合计 | 67884661.79 | 28022891.28 | 261598195.82 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 135000.00 | 54752.00 | 110035.58 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 228383.28 | 19648.62 |
| 股票投资市值 | 63195784.73 | 22930205.97 | 215533415.34 |
| 债券投资市值 | 1974655.70 | 80056.00 | 11978802.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
