会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 6076048.45 | 24345998.87 | 8384960.89 |
保证金 | 105782280.59 | 20042498.89 | 3318326.37 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 123193062.90 | 60267369.03 | 7713065.68 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 171554011.64 | NaN |
应收申购款 | 29700408.79 | 26916990.96 | 21314404.76 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 10019913654.67 | 5608139963.32 | 543068073.12 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2302197.41 | 1370818.00 | 105276.98 |
应付基金托管费 | 613919.29 | 365551.44 | 28073.84 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 235470.74 | 88531.91 | 42769.28 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 755757.82 | 49495.16 | 6305.20 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1200629044.16 | 314770999.53 | 45473514.50 |
基金单位总额 | 8172219560.74 | 4940902467.96 | 479257330.99 |
未分配收益 | 647065049.77 | 352466495.83 | 18337227.63 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 8819284610.51 | 5293368963.79 | 497594558.62 |
基金单位发行总份额 | 8172219560.74 | 4940902467.96 | 479257330.99 |
每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.08 | 1.07 |
清算备付金 | 105772031.50 | 20034134.68 | 3315812.48 |
买入返售证券 | 624804457.22 | 116270824.44 | 65000457.50 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 10019913654.67 | 5608139963.32 | 543068073.12 |
基金持有人权益合计 | 8819284610.51 | 5293368963.79 | 497594558.62 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 237000.00 | 93302.56 | 179000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 733425.32 | 405033.03 | 28366.15 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 23850383.49 | 46761785.37 | 5123287.58 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 9066071374.80 | 5128308247.57 | 413280436.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |