会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 21857023.21 | 93591731.87 | 169637793.85 |
| 保证金 | 161989.41 | 262818.54 | 14790912.97 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 53996882.17 | 33148127.39 | 29940976.80 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 20502676.91 |
| 应收申购款 | 334399.82 | 10750125.33 | 8853830.82 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4062025284.46 | 3499169803.13 | 2759968191.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 566401.75 | 586020.72 | 348658.51 |
| 应付基金托管费 | 188800.59 | 195340.24 | 116219.51 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 24412280.49 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 89391.77 | 73993.55 | 47766.58 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 279426.61 | 224360.86 | 360253.19 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 658925062.82 | 883216273.05 | 706270113.91 |
| 基金单位总额 | 3195367522.42 | 2413931305.79 | 1925729616.99 |
| 未分配收益 | 207732699.22 | 202022224.29 | 127968460.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3403100221.64 | 2615953530.08 | 2053698077.44 |
| 基金单位发行总份额 | 3195367522.42 | 2413931305.79 | 1925729616.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.08 | 1.07 |
| 清算备付金 | 143309.40 | 231046.12 | 14742562.90 |
| 买入返售证券 | 99900789.85 | 32000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4062025284.46 | 3499169803.13 | 2759968191.35 |
| 基金持有人权益合计 | 3403100221.64 | 2615953530.08 | 2053698077.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 215000.00 | 106616.24 | 215000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 190158.45 | 174983.04 | 108940.57 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 60100.80 | 654552.39 | 360500.77 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3693640100.00 | 3301133000.00 | 2462242000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
