会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 232666029.14 | 251389037.40 | 101455058.47 |
| 保证金 | 10073431.44 | 5003591.18 | 1359393.68 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 196414628.26 | 77243611.45 | 75705114.53 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1273597.81 | 13740721.75 | 7814894.22 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 16580009986.65 | 7315621961.78 | 4757750343.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3281112.18 | 1337183.93 | 875371.05 |
| 应付基金托管费 | 1093704.06 | 445727.99 | 291790.35 |
| 应付交易清算款 | NaN | 8449.31 | 149503.79 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 160495.19 | 69242.69 | 84350.95 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1214280.29 | 207076.77 | 54130.17 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3724206551.21 | 577532946.43 | 896377553.17 |
| 基金单位总额 | 12221968344.69 | 6350268470.83 | 3679374401.43 |
| 未分配收益 | 633835090.75 | 387820544.52 | 181998389.10 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 12855803435.44 | 6738089015.35 | 3861372790.53 |
| 基金单位发行总份额 | 12221968344.69 | 6350268470.83 | 3679374401.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.06 | 1.05 |
| 清算备付金 | 10034157.52 | 5000437.94 | 1357240.19 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 16580009986.65 | 7315621961.78 | 4757750343.70 |
| 基金持有人权益合计 | 12855803435.44 | 6738089015.35 | 3861372790.53 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209330.40 | 108813.23 | 209643.07 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1248158.58 | 506038.37 | 384201.31 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 32642400.04 | 3509979.63 | 3366257.85 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 15823191500.00 | 6786857000.00 | 4413047882.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
