会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 864941.12 | 698900.15 | 661346.71 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 12339714.04 | 11132547.47 | 9874007.43 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 581141655.16 | 550041247.62 | 489437354.14 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 112614.61 | 101689.85 | 106685.36 |
应付基金托管费 | 37538.21 | 33896.62 | 35561.78 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 14746.86 | 22674.41 | 19292.18 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 7451.25 | 22226.95 | 18943.83 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 116905778.12 | 136832558.17 | 67830214.40 |
基金单位总额 | 434512674.55 | 397017343.48 | 396914318.00 |
未分配收益 | 29723202.49 | 16191345.97 | 24692821.74 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 464235877.04 | 413208689.45 | 421607139.74 |
基金单位发行总份额 | 434512674.55 | 397017343.48 | 396914318.00 |
每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.04 | 1.06 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 581141655.16 | 550041247.62 | 489437354.14 |
基金持有人权益合计 | 464235877.04 | 413208689.45 | 421607139.74 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 179000.00 | 143302.56 | 179000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 9805.46 | 19272.43 | 20952.43 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 567937000.00 | 538209800.00 | 478902000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |