会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5792414.63 | 7725354.02 | 11097588.91 |
| 保证金 | 52338.70 | 72607.52 | 228291.69 |
| 应收股利 | 31056.22 | 421571.12 | 33037.37 |
| 应收利息 | 1291.10 | 1543.64 | 2079.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1247519.89 | 2662008.28 |
| 应收申购款 | 249460.49 | 23153.22 | 18308.72 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 75868753.17 | 113814719.44 | 134909064.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 98272.18 | 140965.85 | 169636.10 |
| 应付基金托管费 | 16378.66 | 23494.29 | 28272.66 |
| 应付交易清算款 | 15.02 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 13026.09 | 28991.87 | 26018.34 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 349139.60 | 962435.78 | 4905369.81 |
| 基金单位总额 | 76774596.21 | 91235257.32 | 108758541.27 |
| 未分配收益 | -1254982.64 | 21617026.34 | 21245153.87 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 75519613.57 | 112852283.66 | 130003695.14 |
| 基金单位发行总份额 | 76774596.21 | 91235257.32 | 108758541.27 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.98 | 1.24 | 1.20 |
| 清算备付金 | 6696.77 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 75868753.17 | 113814719.44 | 134909064.95 |
| 基金持有人权益合计 | 75519613.57 | 112852283.66 | 130003695.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180087.44 | 90376.40 | 198604.56 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 101.18 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 41259.03 | 678607.37 | 4482838.15 |
| 股票投资市值 | 69742192.03 | 104322970.03 | 120867750.02 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
