会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3056786.13 | 2463839.80 | 2060155.17 |
| 保证金 | NaN | 130985.21 | 61778.76 |
| 应收股利 | 3572.00 | 218948.96 | 3309.30 |
| 应收利息 | 637.99 | 321.97 | 447.67 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 17921.53 |
| 应收申购款 | NaN | 159472.40 | 206173.21 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 39273931.89 | 30505947.63 | 27090536.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 15998.41 | 12292.61 | 10942.97 |
| 应付基金托管费 | 3199.68 | 2458.49 | 2188.57 |
| 应付交易清算款 | 6.64 | 255167.75 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7263.84 | 4893.66 | 11279.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 239996.09 | 978436.28 | 525414.71 |
| 基金单位总额 | 51023774.85 | 30323492.96 | 27152548.98 |
| 未分配收益 | -11989839.05 | -795981.61 | -587427.26 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 39033935.80 | 29527511.35 | 26565121.72 |
| 基金单位发行总份额 | 51023774.85 | 30323492.96 | 27152548.98 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.77 | 0.97 | 0.98 |
| 清算备付金 | NaN | 127455.61 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 39273931.89 | 30505947.63 | 27090536.43 |
| 基金持有人权益合计 | 39033935.80 | 29527511.35 | 26565121.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190392.43 | 156166.57 | 124295.89 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 18735.63 | 544997.48 | 374697.59 |
| 股票投资市值 | 36212935.77 | 27532379.29 | 24740750.79 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
