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广发恒生中国企业A(006778)

广发恒生中国企业A(006778)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2463839.802060155.171592946.53
保证金130985.2161778.7665.30
应收股利218948.963309.30197510.46
应收利息321.97447.67314.67
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN17921.53NaN
应收申购款159472.40206173.21224995.78
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值30505947.6327090536.4321470527.22
应付基金管理费及业绩报酬12292.6110942.978728.98
应付基金托管费2458.492188.571745.81
应付交易清算款255167.75NaN4.26
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金4893.6611279.793803.03
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额978436.28525414.71314390.52
基金单位总额30323492.9627152548.9822710290.72
未分配收益-795981.61-587427.26-1554154.02
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值29527511.3526565121.7221156136.70
基金单位发行总份额30323492.9627152548.9822710290.72
每份基金单位资产净值0.970.980.93
清算备付金127455.61NaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计30505947.6327090536.4321470527.22
基金持有人权益合计29527511.3526565121.7221156136.70
配股权证NaNNaNNaN
其他负债156166.57124295.8977900.11
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款544997.48374697.59220741.77
股票投资市值27532379.2924740750.7919454694.48
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元