会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 106199072.37 | 179902539.95 | 197800887.27 |
| 保证金 | 3022096.04 | 4445498.17 | 11912573.16 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12863.72 | 19948.06 | 32404.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3342436.89 | 14426214.73 | 5222120.93 |
| 应收申购款 | 1003301.59 | 378367.47 | 6334563.86 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 804988448.36 | 1147186310.48 | 1390078644.55 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1032673.24 | 1352125.73 | 1694773.45 |
| 应付基金托管费 | 172112.20 | 225354.29 | 282462.24 |
| 应付交易清算款 | 3.20 | 13.88 | 6396428.68 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1447322.45 | 1867250.86 | 1947395.04 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4671592.70 | 18655138.42 | 54585026.98 |
| 基金单位总额 | 397218563.85 | 541300214.13 | 689568246.59 |
| 未分配收益 | 403098291.81 | 587230957.93 | 645925370.98 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 800316855.66 | 1128531172.06 | 1335493617.57 |
| 基金单位发行总份额 | 397218563.85 | 541300214.13 | 689568246.59 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.01 | 2.08 | 1.94 |
| 清算备付金 | 2617432.28 | 3854309.76 | 10351993.32 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 804988448.36 | 1147186310.48 | 1390078644.55 |
| 基金持有人权益合计 | 800316855.66 | 1128531172.06 | 1335493617.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 171965.80 | 234617.98 | 265052.85 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1847515.53 | 14975775.68 | 43998914.72 |
| 股票投资市值 | 691408677.75 | 948013742.10 | 1168776095.21 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
