会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4976382.43 | 4557024.27 | 11271132.89 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | 0.00 | NaN |
| 应收利息 | 225205184.59 | 105067318.91 | 121325190.07 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 48655823.29 | NaN |
| 应收申购款 | 156209.24 | 7456.08 | 63774.11 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9969809376.26 | 6416078622.55 | 7328885097.07 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1958863.58 | 1152430.88 | 1088118.58 |
| 应付基金托管费 | 652954.53 | 384143.63 | 362706.19 |
| 应付交易清算款 | NaN | 0.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 106216.72 | 110035.51 | 103152.26 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1675227.52 | 576128.64 | 174732.89 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2071557399.66 | 1584055047.22 | 1625490863.68 |
| 基金单位总额 | 7635117142.95 | 4712909398.53 | 5576470035.57 |
| 未分配收益 | 263134833.65 | 119114176.80 | 126924197.82 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7898251976.60 | 4832023575.33 | 5703394233.39 |
| 基金单位发行总份额 | 7635117142.95 | 4712909398.53 | 5576470035.57 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | 0.00 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 0.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9969809376.26 | 6416078622.55 | 7328885097.07 |
| 基金持有人权益合计 | 7898251976.60 | 4832023575.33 | 5703394233.39 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 235200.00 | 107807.22 | 230000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.00 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 32491.26 | 27453.89 | 34286.01 |
| 股票投资市值 | NaN | 0.00 | NaN |
| 债券投资市值 | 9739471600.00 | 6257791000.00 | 7196225000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
