会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1765435.12 | 1092159.19 | 1935114.58 |
保证金 | 3575743.30 | 2784336.44 | 429317.00 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2995525.71 | 1134971.22 | 1950839.43 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 7989135.46 | 1697971.40 | 760878.85 |
应收申购款 | 82031.46 | 16990.09 | 1106084.49 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 236516531.33 | 147418845.26 | 128686358.96 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 100668.11 | 63727.87 | 56301.41 |
应付基金托管费 | 16778.03 | 10621.29 | 9383.60 |
应付交易清算款 | 2959776.90 | 386976.87 | 474751.07 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 87422.43 | 11057.62 | 23106.18 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | -16273.97 | NaN | -2531.50 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 31555613.22 | 19922429.78 | 8990059.26 |
基金单位总额 | 164825096.07 | 108652819.14 | 102659001.68 |
未分配收益 | 40135822.04 | 18843596.34 | 17037298.02 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 204960918.11 | 127496415.48 | 119696299.70 |
基金单位发行总份额 | 164825096.07 | 108652819.14 | 102659001.68 |
每份基金单位资产净值 | 1.25 | 1.18 | 1.17 |
清算备付金 | 3537788.41 | 2760629.27 | 408183.50 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 236516531.33 | 147418845.26 | 128686358.96 |
基金持有人权益合计 | 204960918.11 | 127496415.48 | 119696299.70 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 165395.75 | 87222.40 | 165895.28 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1333.81 | 2284.21 | 1861.12 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 229661.55 | 350891.83 | 253889.12 |
股票投资市值 | 40017105.48 | 23554382.87 | 23886964.25 |
债券投资市值 | 180091554.80 | 117138034.05 | 98617160.36 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |