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工银瑞信添慧债券A(006738)

工银瑞信添慧债券A(006738)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1765435.121092159.191935114.58
保证金3575743.302784336.44429317.00
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2995525.711134971.221950839.43
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款7989135.461697971.40760878.85
应收申购款82031.4616990.091106084.49
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值236516531.33147418845.26128686358.96
应付基金管理费及业绩报酬100668.1163727.8756301.41
应付基金托管费16778.0310621.299383.60
应付交易清算款2959776.90386976.87474751.07
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金87422.4311057.6223106.18
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-16273.97NaN-2531.50
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额31555613.2219922429.788990059.26
基金单位总额164825096.07108652819.14102659001.68
未分配收益40135822.0418843596.3417037298.02
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值204960918.11127496415.48119696299.70
基金单位发行总份额164825096.07108652819.14102659001.68
每份基金单位资产净值1.251.181.17
清算备付金3537788.412760629.27408183.50
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计236516531.33147418845.26128686358.96
基金持有人权益合计204960918.11127496415.48119696299.70
配股权证NaNNaNNaN
其他负债165395.7587222.40165895.28
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1333.812284.211861.12
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款229661.55350891.83253889.12
股票投资市值40017105.4823554382.8723886964.25
债券投资市值180091554.80117138034.0598617160.36
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元