会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1485877.68 | 1748216.73 | 3948018.15 |
| 保证金 | 13614.66 | 13614.66 | 852219.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 528.76 | 635.89 | 1314.15 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1554.92 | 1707.45 | 249.63 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 14090634.34 | 20789207.53 | 24384724.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 17601.93 | 25504.97 | 29677.69 |
| 应付基金托管费 | 2933.63 | 4250.83 | 4946.26 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 259146.53 | 347137.46 | 305040.59 |
| 基金单位总额 | 9193604.87 | 11004665.13 | 14631487.55 |
| 未分配收益 | 4637882.94 | 9437404.94 | 9448196.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 13831487.81 | 20442070.07 | 24079683.55 |
| 基金单位发行总份额 | 9193604.87 | 11004665.13 | 14631487.55 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.50 | 1.86 | 1.65 |
| 清算备付金 | 13614.66 | 13614.66 | 546728.39 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 14090634.34 | 20789207.53 | 24384724.14 |
| 基金持有人权益合计 | 13831487.81 | 20442070.07 | 24079683.55 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220001.36 | 204876.39 | 220000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 3050.42 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 18500.72 | 112504.67 | 47365.91 |
| 股票投资市值 | 12589058.32 | 19025032.80 | 19582922.62 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
