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国融融盛龙头混合A(006718)

国融融盛龙头混合A(006718)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1748216.733948018.154109556.08
保证金13614.66852219.59NaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息635.891314.151579.11
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款1707.45249.633009.85
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值20789207.5324384724.1433151396.91
应付基金管理费及业绩报酬25504.9729677.6944604.91
应付基金托管费4250.834946.267434.17
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额347137.46305040.59577555.66
基金单位总额11004665.1314631487.5525612487.84
未分配收益9437404.949448196.006961353.41
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值20442070.0724079683.5532573841.25
基金单位发行总份额11004665.1314631487.5525612487.84
每份基金单位资产净值1.861.651.27
清算备付金13614.66546728.39NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计20789207.5324384724.1433151396.91
基金持有人权益合计20442070.0724079683.5532573841.25
配股权证NaNNaNNaN
其他负债204876.39220000.00198044.58
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN3050.42NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款112504.6747365.91327469.44
股票投资市值19025032.8019582922.6229037251.87
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元