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国富恒嘉短债债券A(006702)

国富恒嘉短债债券A(006702)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款16011.455638.144480.85
保证金6512.221489.2899924.30
应收股利NaNNaNNaN
应收利息16132.0543674.50107307.25
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款100048.229025.261135388.95
应收申购款2210.00NaN399.98
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1021556.342268180.187168513.33
应付基金管理费及业绩报酬136.68463.611603.40
应付基金托管费54.65185.45641.37
应付交易清算款108999.52NaN32120.62
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额129426.6518917.001246744.28
基金单位总额868509.562210459.885805999.34
未分配收益23620.1338803.30115769.71
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值892129.692249263.185921769.05
基金单位发行总份额868509.562210459.885805999.34
每份基金单位资产净值1.031.021.02
清算备付金6404.86944.4698328.41
买入返售证券110000.00200000.001000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1021556.342268180.187168513.33
基金持有人权益合计892129.692249263.185921769.05
配股权证NaNNaNNaN
其他负债20000.0017918.54195000.11
收益分配NaNNaNNaN
未交税金28.3197.44NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款111.4529.871016976.67
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值770642.402008353.004821012.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元