会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 49037813.69 | 88385655.36 | 3432883.81 |
| 保证金 | 3147483.38 | 1301662.06 | 12317884.53 |
| 应收股利 | NaN | 442301.83 | NaN |
| 应收利息 | 2288743.39 | 1062122.85 | 4251.34 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72979.15 | 667794.86 | 16978525.42 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1100072367.41 | 1331290083.33 | 1226048888.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1403501.70 | 1542795.19 | 1621011.50 |
| 应付基金托管费 | 233916.94 | 257132.55 | 270168.55 |
| 应付交易清算款 | 8.77 | 19318207.82 | 70.05 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1048941.83 | 1043588.41 | 1060583.74 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2896369.24 | 22265862.32 | 3161834.25 |
| 基金单位总额 | 740781377.96 | 740781377.96 | 740781377.96 |
| 未分配收益 | 356394620.21 | 568242843.05 | 482105676.58 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1097175998.17 | 1309024221.01 | 1222887054.54 |
| 基金单位发行总份额 | 740781377.96 | 740781377.96 | 740781377.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.48 | 1.77 | 1.65 |
| 清算备付金 | 2718925.78 | 1001193.65 | 11949565.50 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1100072367.41 | 1331290083.33 | 1226048888.79 |
| 基金持有人权益合计 | 1097175998.17 | 1309024221.01 | 1222887054.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.00 | 104138.35 | 210000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.41 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 945495347.80 | 1139370546.37 | 1193315343.69 |
| 债券投资市值 | 100030000.00 | 100060000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
