新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
汇添富3年运作混合(006696)

汇添富3年运作混合(006696)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款15837998.9239646820.9564976050.21
保证金38646975.7718767295.3124939960.95
应收股利222224.92NaNNaN
应收利息19864.9217103.4233116.05
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款10426901.62200033863.02NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1051797127.40863115844.17783511668.95
应付基金管理费及业绩报酬1209248.001072627.02936424.71
应付基金托管费201541.32178771.17156070.79
应付交易清算款6919173.48NaN9136871.80
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1463010.881009827.60932199.81
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额9897399.822421225.7911246224.54
基金单位总额740781377.96740781377.96740781377.96
未分配收益301118349.62119913240.4231484066.45
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1041899727.58860694618.38772265444.41
基金单位发行总份额740781377.96740781377.96740781377.96
每份基金单位资产净值1.411.161.04
清算备付金37880854.1318488369.5724486795.17
买入返售证券150000000.00NaN450000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1051797127.40863115844.17783511668.95
基金持有人权益合计1041899727.58860694618.38772265444.41
配股权证NaNNaNNaN
其他负债104426.14160000.0084657.43
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值836643161.25604650761.47243562541.74
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元