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汇添富3年运作混合(006696)

汇添富3年运作混合(006696)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3432883.8115837998.9239646820.95
保证金12317884.5338646975.7718767295.31
应收股利NaN222224.92NaN
应收利息4251.3419864.9217103.42
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款16978525.4210426901.62200033863.02
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1226048888.791051797127.40863115844.17
应付基金管理费及业绩报酬1621011.501209248.001072627.02
应付基金托管费270168.55201541.32178771.17
应付交易清算款70.056919173.48NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1060583.741463010.881009827.60
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3161834.259897399.822421225.79
基金单位总额740781377.96740781377.96740781377.96
未分配收益482105676.58301118349.62119913240.42
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1222887054.541041899727.58860694618.38
基金单位发行总份额740781377.96740781377.96740781377.96
每份基金单位资产净值1.651.411.16
清算备付金11949565.5037880854.1318488369.57
买入返售证券NaN150000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1226048888.791051797127.40863115844.17
基金持有人权益合计1222887054.541041899727.58860694618.38
配股权证NaNNaNNaN
其他负债210000.00104426.14160000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.41NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值1193315343.69836643161.25604650761.47
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元