汇添富3年运作混合(006696)
汇添富3年运作混合(006696)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
20年中期 |
19年年度 |
19年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15837998.92 | 39646820.95 | 64976050.21 |
| 保证金 | 38646975.77 | 18767295.31 | 24939960.95 |
| 应收股利 | 222224.92 | NaN | NaN |
| 应收利息 | 19864.92 | 17103.42 | 33116.05 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10426901.62 | 200033863.02 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1051797127.40 | 863115844.17 | 783511668.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1209248.00 | 1072627.02 | 936424.71 |
| 应付基金托管费 | 201541.32 | 178771.17 | 156070.79 |
| 应付交易清算款 | 6919173.48 | NaN | 9136871.80 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1463010.88 | 1009827.60 | 932199.81 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9897399.82 | 2421225.79 | 11246224.54 |
| 基金单位总额 | 740781377.96 | 740781377.96 | 740781377.96 |
| 未分配收益 | 301118349.62 | 119913240.42 | 31484066.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1041899727.58 | 860694618.38 | 772265444.41 |
| 基金单位发行总份额 | 740781377.96 | 740781377.96 | 740781377.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.41 | 1.16 | 1.04 |
| 清算备付金 | 37880854.13 | 18488369.57 | 24486795.17 |
| 买入返售证券 | 150000000.00 | NaN | 450000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1051797127.40 | 863115844.17 | 783511668.95 |
| 基金持有人权益合计 | 1041899727.58 | 860694618.38 | 772265444.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 104426.14 | 160000.00 | 84657.43 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 836643161.25 | 604650761.47 | 243562541.74 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
