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中银稳汇短债债券A(006677)

中银稳汇短债债券A(006677)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3650632.12936305.897592259.65
保证金2905203.18675577.673981350.25
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3266223.211286326.231119537.01
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款997282.182498565.00NaN
应收申购款6368121.5874924.76114496.45
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值286833560.7791783242.65116217233.36
应付基金管理费及业绩报酬72139.7419622.7268774.05
应付基金托管费24046.606540.8922924.70
应付交易清算款1011181.83NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金12194.79800.345602.87
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-6401.02NaN1031.91
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额55818673.1118151784.613291402.05
基金单位总额216829218.9470059243.90108752603.27
未分配收益14185668.723572214.144173228.04
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值231014887.6673631458.04112925831.31
基金单位发行总份额216829218.9470059243.90108752603.27
每份基金单位资产净值1.071.051.04
清算备付金2898192.51666411.253971826.07
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计286833560.7791783242.65116217233.36
基金持有人权益合计231014887.6673631458.04112925831.31
配股权证NaNNaNNaN
其他负债60105.6188343.16169003.58
收益分配NaNNaNNaN
未交税金27482.582483.5217007.32
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款101121.242032900.105101.41
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值253209398.5078309543.10103409590.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元