会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 18301939.97 | 7966816.71 | 3603553.63 |
| 保证金 | 69123383.87 | 57799911.44 | 16609995.03 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 86929825.92 | 84369357.33 | 92969980.72 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 10518195.03 | 1675797.15 | 1510492.64 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6566483874.79 | 4929059185.83 | 5673351884.62 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1335749.79 | 988988.96 | 1141363.64 |
| 应付基金托管费 | 445249.95 | 329663.00 | 380454.56 |
| 应付交易清算款 | 9400219.18 | 121084.26 | 586246.58 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 18909.97 | 14425.00 | 35381.37 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -375164.38 | NaN | 206890.86 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 833935831.64 | 1031015077.48 | 1265111764.15 |
| 基金单位总额 | 5423685194.71 | 3700979410.38 | 4273729816.84 |
| 未分配收益 | 308862848.44 | 197064697.97 | 134510303.63 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5732548043.15 | 3898044108.35 | 4408240120.47 |
| 基金单位发行总份额 | 5423685194.71 | 3700979410.38 | 4273729816.84 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.06 | 1.03 |
| 清算备付金 | 69107647.94 | 57716602.55 | 16558700.49 |
| 买入返售证券 | NaN | 11000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6566483874.79 | 4929059185.83 | 5673351884.62 |
| 基金持有人权益合计 | 5732548043.15 | 3898044108.35 | 4408240120.47 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 80011.19 | 109130.48 | 220011.63 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 766257.56 | 462034.34 | 771674.98 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 879975.66 | 752453.26 | 1277888.38 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 6381610530.00 | 4766247303.20 | 5558657862.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
