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南华瑞元定开债券(006667)

南华瑞元定开债券(006667)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1607289.63726725.152070458.67
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7800672.553794281.602929683.53
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值767928777.63233996006.75212953270.75
应付基金管理费及业绩报酬57439.2553846.3251790.08
应付基金托管费19146.4317948.7817263.36
应付交易清算款NaNNaN1900000.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金12744.0610600.9318363.28
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息27237.247794.99NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额50814851.3221179039.672145924.32
基金单位总额694682016.67209999000.00209999000.00
未分配收益22431909.642817967.08808346.43
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值717113926.31212816967.08210807346.43
基金单位发行总份额694682016.67209999000.00209999000.00
每份基金单位资产净值1.031.011.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券70964315.45NaN7600128.55
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计767928777.63233996006.75212953270.75
基金持有人权益合计717113926.31212816967.08210807346.43
配股权证NaNNaNNaN
其他负债158560.15189000.00158507.60
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值687556500.00229475000.00200353000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元