会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1509292.41 | 1607289.63 | 726725.15 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 17703505.50 | 7800672.55 | 3794281.60 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 945193797.91 | 767928777.63 | 233996006.75 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 180952.30 | 57439.25 | 53846.32 |
应付基金托管费 | 60317.43 | 19146.43 | 17948.78 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 13018.49 | 12744.06 | 10600.93 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 143397.84 | 27237.24 | 7794.99 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 233386236.86 | 50814851.32 | 21179039.67 |
基金单位总额 | 694682016.67 | 694682016.67 | 209999000.00 |
未分配收益 | 17125544.38 | 22431909.64 | 2817967.08 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 711807561.05 | 717113926.31 | 212816967.08 |
基金单位发行总份额 | 694682016.67 | 694682016.67 | 209999000.00 |
每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.03 | 1.01 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | 70964315.45 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 945193797.91 | 767928777.63 | 233996006.75 |
基金持有人权益合计 | 711807561.05 | 717113926.31 | 212816967.08 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 189300.00 | 158560.15 | 189000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 925981000.00 | 687556500.00 | 229475000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |