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华夏鼎康债券C(006666)

华夏鼎康债券C(006666)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款13117120.123084574.113834000.79
保证金5929.913449757.386627091.02
应收股利NaNNaNNaN
应收利息120514274.5573235959.6039546487.46
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN24500000.0030000000.00
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值7055644385.383886450795.081872432246.58
应付基金管理费及业绩报酬1386187.64748824.81452661.64
应付基金托管费462062.52249608.30150887.21
应付交易清算款NaN18713238.9030036472.89
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金70308.1030175.0813017.81
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息1036076.6749335.89-29654.80
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1202885294.76206385178.61112813403.38
基金单位总额5759437634.943628080652.881745048743.23
未分配收益93321455.6851984963.5914570099.97
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5852759090.623680065616.471759618843.20
基金单位发行总份额5759437634.943628080652.881745048743.23
每份基金单位资产净值1.011.011.01
清算备付金NaN3417264.406601101.48
买入返售证券200000500.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计7055644385.383886450795.081872432246.58
基金持有人权益合计5852759090.623680065616.471759618843.20
配股权证NaNNaNNaN
其他负债200000.0094219.55190000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值6722006560.803782180503.991792424667.31
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元