会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 13117120.12 | 3084574.11 | 3834000.79 |
保证金 | 5929.91 | 3449757.38 | 6627091.02 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 120514274.55 | 73235959.60 | 39546487.46 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 24500000.00 | 30000000.00 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 7055644385.38 | 3886450795.08 | 1872432246.58 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1386187.64 | 748824.81 | 452661.64 |
应付基金托管费 | 462062.52 | 249608.30 | 150887.21 |
应付交易清算款 | NaN | 18713238.90 | 30036472.89 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 70308.10 | 30175.08 | 13017.81 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 1036076.67 | 49335.89 | -29654.80 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1202885294.76 | 206385178.61 | 112813403.38 |
基金单位总额 | 5759437634.94 | 3628080652.88 | 1745048743.23 |
未分配收益 | 93321455.68 | 51984963.59 | 14570099.97 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 5852759090.62 | 3680065616.47 | 1759618843.20 |
基金单位发行总份额 | 5759437634.94 | 3628080652.88 | 1745048743.23 |
每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
清算备付金 | NaN | 3417264.40 | 6601101.48 |
买入返售证券 | 200000500.00 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 7055644385.38 | 3886450795.08 | 1872432246.58 |
基金持有人权益合计 | 5852759090.62 | 3680065616.47 | 1759618843.20 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 200000.00 | 94219.55 | 190000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 6722006560.80 | 3782180503.99 | 1792424667.31 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |