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汇安多因子混合A(006648)

汇安多因子混合A(006648)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款55237844.0271319206.9784856184.26
保证金5515204.266252686.225824913.47
应收股利NaNNaNNaN
应收利息13624.9415107.2722524.33
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款7981249.1315881997.8123031138.10
应收申购款267956.96796762.921361345.61
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值792561648.731044987420.611568533015.10
应付基金管理费及业绩报酬1024942.651307167.122042709.96
应付基金托管费136659.01174288.96272361.34
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金225211.76403778.52413067.96
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3412039.6132356008.7533388817.53
基金单位总额407294870.32517050528.73806341495.85
未分配收益381854738.80495580883.13728802701.72
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值789149609.121012631411.861535144197.57
基金单位发行总份额407294870.32517050528.73806341495.85
每份基金单位资产净值1.951.971.91
清算备付金5324482.815953386.835442279.45
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计792561648.731044987420.611568533015.10
基金持有人权益合计789149609.121012631411.861535144197.57
配股权证NaNNaNNaN
其他负债340244.70230272.31258961.55
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.63NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1561349.1230085289.8130101597.46
股票投资市值722564769.42950721659.421453436909.33
债券投资市值981000.00NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元