会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 55237844.02 | 71319206.97 | 84856184.26 |
保证金 | 5515204.26 | 6252686.22 | 5824913.47 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 13624.94 | 15107.27 | 22524.33 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 7981249.13 | 15881997.81 | 23031138.10 |
应收申购款 | 267956.96 | 796762.92 | 1361345.61 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 792561648.73 | 1044987420.61 | 1568533015.10 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1024942.65 | 1307167.12 | 2042709.96 |
应付基金托管费 | 136659.01 | 174288.96 | 272361.34 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 225211.76 | 403778.52 | 413067.96 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3412039.61 | 32356008.75 | 33388817.53 |
基金单位总额 | 407294870.32 | 517050528.73 | 806341495.85 |
未分配收益 | 381854738.80 | 495580883.13 | 728802701.72 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 789149609.12 | 1012631411.86 | 1535144197.57 |
基金单位发行总份额 | 407294870.32 | 517050528.73 | 806341495.85 |
每份基金单位资产净值 | 1.95 | 1.97 | 1.91 |
清算备付金 | 5324482.81 | 5953386.83 | 5442279.45 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 792561648.73 | 1044987420.61 | 1568533015.10 |
基金持有人权益合计 | 789149609.12 | 1012631411.86 | 1535144197.57 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 340244.70 | 230272.31 | 258961.55 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 0.63 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1561349.12 | 30085289.81 | 30101597.46 |
股票投资市值 | 722564769.42 | 950721659.42 | 1453436909.33 |
债券投资市值 | 981000.00 | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |