会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 96282296.38 | 3737209.38 | 231312747.28 |
保证金 | 53672.82 | 3318194.49 | 6834731.76 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 175976555.97 | 169187337.31 | 117648403.85 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 12385979.75 | 15882102.00 | 113496641.12 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 16561571904.92 | 13981488043.18 | 9348936884.01 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 3412485.52 | 2682033.65 | 1732570.17 |
应付基金托管费 | 1137495.16 | 894011.22 | 577523.37 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 200096434.01 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 240400.78 | 135570.38 | 117143.87 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 2208507.07 | 1074062.71 | 1216380.09 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3786785776.57 | 3049509082.98 | 2407205503.23 |
基金单位总额 | 11737046737.16 | 10140207981.98 | 6519764982.05 |
未分配收益 | 1037739391.19 | 791770978.22 | 421966398.73 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 12774786128.35 | 10931978960.20 | 6941731380.78 |
基金单位发行总份额 | 11737046737.16 | 10140207981.98 | 6519764982.05 |
每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
清算备付金 | NaN | 3293062.84 | 6742344.94 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 16561571904.92 | 13981488043.18 | 9348936884.01 |
基金持有人权益合计 | 12774786128.35 | 10931978960.20 | 6941731380.78 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 200000.24 | 99179.63 | 200121.22 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1247788.09 | 1015286.20 | 973743.87 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 103082746.75 | 17097.95 | 149608.96 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 16154774900.00 | 13697390500.00 | 8602644360.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |