华泰柏瑞核心优势混合(006643)
华泰柏瑞核心优势混合(006643)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
20年中期 |
19年年度 |
19年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 391911.60 | 617307.47 | 3356547.68 |
| 保证金 | 6683.60 | 31574.18 | 146686.83 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 49.50 | 183.37 | 2623.66 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 69727.11 | 706250.49 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 99.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2603445.90 | 6077284.03 | 28512345.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3365.58 | 7343.04 | 33371.94 |
| 应付基金托管费 | 560.94 | 1223.86 | 5562.00 |
| 应付交易清算款 | 39.95 | 58627.02 | 294355.19 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4237.85 | 30905.48 | 86278.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 188148.35 | 160174.94 | 500825.54 |
| 基金单位总额 | 1988632.92 | 5529743.38 | 28416560.52 |
| 未分配收益 | 426664.63 | 387365.71 | -405040.12 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2415297.55 | 5917109.09 | 28011520.40 |
| 基金单位发行总份额 | 1988632.92 | 5529743.38 | 28416560.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.21 | 1.07 | 0.99 |
| 清算备付金 | 4585.17 | 17163.06 | 90016.23 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2603445.90 | 6077284.03 | 28512345.94 |
| 基金持有人权益合计 | 2415297.55 | 5917109.09 | 28011520.40 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 25251.69 | 60000.14 | 81133.99 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.07 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 154692.27 | 2075.40 | 123.54 |
| 股票投资市值 | 2119821.40 | 5358491.90 | 24100297.43 |
| 债券投资市值 | 84979.80 | NaN | 199840.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
