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人保鑫盛纯债债券A(006638)

人保鑫盛纯债债券A(006638)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款637680.67710187.28473047.98
保证金60268.00266245.82430806.17
应收股利NaNNaNNaN
应收利息202400.20468679.08426330.62
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN992953.94NaN
应收申购款29.9999.92133.64
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值31231663.8137489877.2936102745.61
应付基金管理费及业绩报酬14674.3916001.7717748.73
应付基金托管费4891.485333.935916.24
应付交易清算款NaN806682.75NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金155.00152.50777.50
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息293.021323.93NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1542232.957863759.3688905.50
基金单位总额31357644.6731282931.1037783487.53
未分配收益-1668213.81-1656813.17-1769647.42
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值29689430.8629626117.9336013840.11
基金单位发行总份额31357644.6731282931.1037783487.53
每份基金单位资产净值0.950.950.95
清算备付金58411.55263891.13424252.96
买入返售证券NaNNaN600000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计31231663.8137489877.2936102745.61
基金持有人权益合计29689430.8629626117.9336013840.11
配股权证NaNNaNNaN
其他负债20902.1529001.8758733.47
收益分配NaNNaNNaN
未交税金864.383603.271778.20
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款421.251611.773711.30
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值30331284.9535051711.2534172427.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元