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华富恒欣纯债债券C(006637)

华富恒欣纯债债券C(006637)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款853962.8436312864.75227511.39
保证金9899.97314610.781393314.01
应收股利NaNNaNNaN
应收利息682727.1591904.141301658.03
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN22757227.51NaN
应收申购款10.00NaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值50850907.7872867804.6879607379.03
应付基金管理费及业绩报酬12913.5616041.4715575.12
应付基金托管费4304.515347.185191.68
应付交易清算款NaNNaN8631.23
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1325.633404.232401.93
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN-6473.42
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额86725.6862797553.6718061771.85
基金单位总额46945378.739469005.7659029950.04
未分配收益3818803.37601245.252515657.14
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值50764182.1010070251.0161545607.18
基金单位发行总份额46945378.739469005.7659029950.04
每份基金单位资产净值1.061.051.03
清算备付金7028.56311036.041390990.10
买入返售证券8280132.424000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计50850907.7872867804.6879607379.03
基金持有人权益合计50764182.1010070251.0161545607.18
配股权证NaNNaNNaN
其他负债68178.6068178.60129000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN835.615500.21
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN62703738.481941.73
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值41024175.409391197.5076684895.60
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元