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博时中债1-3年金融债A(006633)

博时中债1-3年金融债A(006633)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1653057.22597998622.242123749.60
保证金115.76100926.08390.74
应收股利NaNNaNNaN
应收利息31386948.40116116021.64105997395.41
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款51909.706807.7110322.99
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1790538031.086735995337.277852730858.74
应付基金管理费及业绩报酬221351.81447116.85840434.15
应付基金托管费73783.92149038.95280144.70
应付交易清算款NaN72510731.11NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金35801.1135615.8554732.28
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息7329.2035225.24258861.81
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额78221799.06174549397.281061268166.30
基金单位总额1676285362.306507860187.986702901178.47
未分配收益36030869.7253585752.0188561513.97
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1712316232.026561445939.996791462692.44
基金单位发行总份额1676285362.306507860187.986702901178.47
每份基金单位资产净值1.021.011.01
清算备付金NaN100815.59NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1790538031.086735995337.277852730858.74
基金持有人权益合计1712316232.026561445939.996791462692.44
配股权证NaNNaNNaN
其他负债559501.70473381.80565187.88
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款323578.10891477.2198234.18
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1757446000.006021772959.607744599000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元