会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3549470.39 | 1412997.22 | 269073.92 |
| 保证金 | 2773.58 | 4065.74 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7664318.30 | 8794722.75 | 8045496.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 651068562.27 | 700517785.71 | 670700570.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 140691.40 | 133610.03 | 134827.72 |
| 应付基金托管费 | 46897.13 | 44536.68 | 44942.58 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 10818.39 | 16895.59 | 13720.78 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 80451.00 | 64882.74 | 67448.95 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 98014557.74 | 157941465.93 | 138679578.05 |
| 基金单位总额 | 499087893.12 | 499089343.74 | 499089661.44 |
| 未分配收益 | 53966111.41 | 43486976.04 | 32931330.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 553054004.53 | 542576319.78 | 532020992.43 |
| 基金单位发行总份额 | 499087893.12 | 499089343.74 | 499089661.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.09 | 1.07 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 651068562.27 | 700517785.71 | 670700570.48 |
| 基金持有人权益合计 | 553054004.53 | 542576319.78 | 532020992.43 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199000.00 | 103219.55 | 199000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 97135.29 | 44167.95 | 24535.25 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 639852000.00 | 690306000.00 | 662386000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
