招商鑫悦中短债债券A(006629)
招商鑫悦中短债债券A(006629)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
20年中期 |
19年年度 |
19年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 114905360.31 | 25369584.30 | 59386568.63 |
| 保证金 | 1516545.42 | 120898.38 | 310895.66 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 104466009.94 | 36886505.31 | 15114506.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2590715.05 | 36395831.65 | 3557277.35 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7479181932.09 | 2277704819.64 | 1068413247.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1613908.10 | 462120.88 | 222502.21 |
| 应付基金托管费 | 537969.35 | 154040.28 | 74167.39 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 40000000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 115418.41 | 38829.59 | 17456.80 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 435415.45 | 54917.15 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1491435988.02 | 261735823.42 | 42182201.81 |
| 基金单位总额 | 5607642139.03 | 1914462575.15 | 997909856.14 |
| 未分配收益 | 380103805.04 | 101506421.07 | 28321189.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5987745944.07 | 2015968996.22 | 1026231045.91 |
| 基金单位发行总份额 | 5607642139.03 | 1914462575.15 | 997909856.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.05 | 1.03 |
| 清算备付金 | 1463034.83 | 96569.16 | 301706.67 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 40000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7479181932.09 | 2277704819.64 | 1068413247.72 |
| 基金持有人权益合计 | 5987745944.07 | 2015968996.22 | 1026231045.91 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 99453.90 | 180000.00 | 95000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 618487.96 | 221060.65 | 85252.22 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 86041564.82 | 21108652.36 | 1577154.17 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 7070524301.37 | 2178932000.00 | 950044000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
