会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 19891959.77 | 7688281.17 | 715175.05 |
保证金 | 16469811.98 | 8022106.35 | 6130916.19 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 133752203.09 | 69571864.95 | 34939789.00 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | 32317621.94 | 20840722.27 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 5196155297.34 | 2500504936.88 | 1132223734.11 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1092817.75 | 409900.24 | 223534.10 |
应付基金托管费 | 364272.57 | 136633.44 | 74511.36 |
应付交易清算款 | 16461250.45 | 25642454.39 | 12611512.61 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 62638.33 | 31137.70 | 9714.65 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | -217677.16 | 168753.12 | 45492.78 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 792418590.24 | 551442673.04 | 243465078.48 |
基金单位总额 | 4103093853.05 | 1847639300.99 | 860566338.88 |
未分配收益 | 300642854.05 | 101422962.85 | 28192316.75 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 4403736707.10 | 1949062263.84 | 888758655.63 |
基金单位发行总份额 | 4103093853.05 | 1847639300.99 | 860566338.88 |
每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.06 | 1.03 |
清算备付金 | 16372911.84 | 7997762.90 | 6102132.33 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 5196155297.34 | 2500504936.88 | 1132223734.11 |
基金持有人权益合计 | 4403736707.10 | 1949062263.84 | 888758655.63 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 135000.00 | 81946.47 | 135000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 635390.42 | 259480.05 | 139756.47 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 14229174.57 | 12708107.45 | 5344735.84 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 4939207323.60 | 2168173721.10 | 968506790.50 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |