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山西证券超短债债券A(006626)

山西证券超短债债券A(006626)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款19891959.777688281.17715175.05
保证金16469811.988022106.356130916.19
应收股利NaNNaNNaN
应收利息133752203.0969571864.9534939789.00
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaN32317621.9420840722.27
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5196155297.342500504936.881132223734.11
应付基金管理费及业绩报酬1092817.75409900.24223534.10
应付基金托管费364272.57136633.4474511.36
应付交易清算款16461250.4525642454.3912611512.61
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金62638.3331137.709714.65
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-217677.16168753.1245492.78
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额792418590.24551442673.04243465078.48
基金单位总额4103093853.051847639300.99860566338.88
未分配收益300642854.05101422962.8528192316.75
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值4403736707.101949062263.84888758655.63
基金单位发行总份额4103093853.051847639300.99860566338.88
每份基金单位资产净值1.081.061.03
清算备付金16372911.847997762.906102132.33
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5196155297.342500504936.881132223734.11
基金持有人权益合计4403736707.101949062263.84888758655.63
配股权证NaNNaNNaN
其他负债135000.0081946.47135000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金635390.42259480.05139756.47
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款14229174.5712708107.455344735.84
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值4939207323.602168173721.10968506790.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元