会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2983396.32 | 1232946.72 | 1206636.38 |
保证金 | 11091.64 | 4145.88 | 38020.31 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3897.84 | 2609.98 | 4984.92 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 90185.99 | 101490.94 |
应收申购款 | NaN | 49.93 | 49.27 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 17087700.08 | 18104381.70 | 17598746.83 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 21529.09 | 22456.77 | 20901.61 |
应付基金托管费 | 3588.17 | 3742.81 | 3483.61 |
应付交易清算款 | 0.25 | 0.15 | 110720.90 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 9664.44 | 4515.19 | 13210.73 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 74781.95 | 50550.71 | 191207.71 |
基金单位总额 | 11847981.99 | 11617323.56 | 11641006.56 |
未分配收益 | 5164936.14 | 6436507.43 | 5766532.56 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 17012918.13 | 18053830.99 | 17407539.12 |
基金单位发行总份额 | 11847981.99 | 11617323.56 | 11641006.56 |
每份基金单位资产净值 | 1.44 | 1.55 | 1.50 |
清算备付金 | 6700.30 | NaN | 33725.07 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 17087700.08 | 18104381.70 | 17598746.83 |
基金持有人权益合计 | 17012918.13 | 18053830.99 | 17407539.12 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 40000.00 | 19835.79 | 40001.55 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | 2889.31 |
股票投资市值 | 13735331.08 | 16084430.60 | 15624448.61 |
债券投资市值 | 353983.20 | 690012.60 | 623116.40 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |