会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8959402.83 | 733358.89 | 1693415.21 |
| 保证金 | 5065350.99 | 13233698.85 | 1738537.42 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 72608774.63 | 58978573.91 | 27550336.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 30209488.97 | 1995501.56 |
| 应收申购款 | 123160216.27 | 16182145.33 | 3282407.20 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8441701744.72 | 5415459075.82 | 3246447297.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1603752.05 | 1061608.81 | 492107.49 |
| 应付基金托管费 | 534584.01 | 353869.60 | 164035.82 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 2000587.40 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 95809.46 | 60120.40 | 54561.49 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 375381.90 | 337972.07 | 123632.01 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1160067546.67 | 1157207435.69 | 701281140.61 |
| 基金单位总额 | 7056434948.03 | 4129113975.40 | 2493065098.85 |
| 未分配收益 | 225199250.02 | 129137664.73 | 52101058.51 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7281634198.05 | 4258251640.13 | 2545166157.36 |
| 基金单位发行总份额 | 7056434948.03 | 4129113975.40 | 2493065098.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| 清算备付金 | 4987033.23 | 13156019.27 | 1720365.49 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8441701744.72 | 5415459075.82 | 3246447297.97 |
| 基金持有人权益合计 | 7281634198.05 | 4258251640.13 | 2545166157.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 203000.00 | 105203.31 | 182000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 550164.94 | 474653.95 | 175733.70 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 8101700000.00 | 5114888809.87 | 2969548100.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
