会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4020189.00 | 4222644.60 | 3607771.14 |
保证金 | 563298.65 | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 35449159.28 | 35126008.35 | 31104076.87 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2406844646.93 | 2204057652.95 | 2400627848.01 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 532363.25 | 507117.28 | 511841.69 |
应付基金托管费 | 177454.40 | 169039.08 | 170613.89 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 11821.33 | 13926.01 | 28430.85 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 165053.00 | 73334.44 | 150927.15 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 313251472.93 | 144911796.23 | 379202447.94 |
基金单位总额 | 2003046959.18 | 2003046666.34 | 2003046666.34 |
未分配收益 | 90546214.82 | 56099190.38 | 18378733.73 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2093593174.00 | 2059145856.72 | 2021425400.07 |
基金单位发行总份额 | 2003046959.18 | 2003046666.34 | 2003046666.34 |
每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
清算备付金 | 560122.42 | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2406844646.93 | 2204057652.95 | 2400627848.01 |
基金持有人权益合计 | 2093593174.00 | 2059145856.72 | 2021425400.07 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 209300.00 | 108478.95 | 219300.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 56509.10 | 40316.47 | 42221.48 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 2339221000.00 | 2133111000.00 | 2328196000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |