新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
华安养老目标混合FOF(006575)

华安养老目标混合FOF(006575)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款8144740.422835337.843395961.52
保证金34904.4715909.7962327.39
应收股利NaNNaN0.13
应收利息296393.11355388.79282750.91
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款15650645.82NaNNaN
应收申购款107084.76126958.16208005.44
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值345924450.32349238232.13332444275.28
应付基金管理费及业绩报酬142850.26146237.02179111.53
应付基金托管费46358.3949858.9950791.81
应付交易清算款NaN1000000.00NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额368208.651285356.16407903.34
基金单位总额275412852.59272490532.82267047428.04
未分配收益70143389.0875462343.1564988943.90
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值345556241.67347952875.97332036371.94
基金单位发行总份额275412852.59272490532.82267047428.04
每份基金单位资产净值1.251.281.24
清算备付金31818.1810954.2751606.88
买入返售证券NaN1000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计345924450.32349238232.13332444275.28
基金持有人权益合计345556241.67347952875.97332036371.94
配股权证NaNNaNNaN
其他负债179000.0089260.15178000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值18005400.0017212000.0013372462.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元