会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 500615514.68 | 636225.53 | 1194967.57 |
保证金 | 13933.14 | 7383.71 | 67096.12 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 142473717.95 | 110059410.86 | 180254193.30 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 10.00 | NaN | 50000.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 9781449675.77 | 8427173049.10 | 10090263227.99 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1361470.46 | 1292884.36 | 1323125.89 |
应付基金托管费 | 340367.62 | 323221.08 | 330781.46 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 90784.74 | 56315.24 | 89863.68 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 685228.25 | 196344.02 | 1022039.87 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1746539932.45 | 585848323.14 | 2253469949.66 |
基金单位总额 | 7905562966.92 | 7785185091.70 | 7784909300.09 |
未分配收益 | 129346776.40 | 56139634.26 | 51883978.24 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 8034909743.32 | 7841324725.96 | 7836793278.33 |
基金单位发行总份额 | 7905562966.92 | 7785185091.70 | 7784909300.09 |
每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | 18000129.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 9781449675.77 | 8427173049.10 | 10090263227.99 |
基金持有人权益合计 | 8034909743.32 | 7841324725.96 | 7836793278.33 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 214000.00 | 110658.65 | 174000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 381479.81 | 470082.83 | 434530.02 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 51.17 | NaN | 501.68 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 7986061500.00 | 7683330500.00 | 9174891500.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |